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产品组合 01 · 调研 + 财务分析

调研作业 + 财务分析,不带桥接的直连组合

标准套餐 A 的作业形态。项目基本参数、投资与融资计划、收入与成本假设直接进入财务模型,产出六张结果表与三口径 IRR,测算结果回写评价报告。成本实发不进入这条链。

A标准套餐
4种模式
6张结果表
0桥接段
01 组合定位

调研作业与财务测算直连,中间不设桥接段

这条组合对应标准套餐 A:评价作业留在调研侧,财务测算留在模型侧,两者按同一项目与版本衔接。

解决什么

立项估算、投资决策评估、建设完成结算与移交实际经济分析——这些阶段的输入是项目参数与假设,不是成本实发台账。

谁在用

咨询机构承接绩效评价与可研业务、政府方需要项目回报量化支撑的团队;按公司授权,人员上限由管理员设定。

产出什么

六张结果表、三口径 IRR、三表勾稽与回报偿债能力;测算结果可回写评价报告,底稿可复算留痕。

估算阶段 · Predict

短短几步建好财务模型,直接出可复用的成果

从项目参数到 Word 报告,一条链走完。模型按项目与版本保存,改一个假设就能重算;同类项目沿用既有版本,不必从头再录一遍。

1

录入基础参数

项目基本参数、建设期与运营期、设计规模、初始单价与价格增长率,一页填完。

2

补齐投资与融资

初始投资与融资计划、追加投资、贷款利率调整、资金到位明细,按分组依次录入。

3

一键测算

生成六张结果表与三口径 IRR,附关键参数敏感性与多情景对照,参数改动后随时重算。

4

成章并导出

一键生成财务分析章节,导出 Word 报告;报告里的数与页面看到的是同一套测算结果。

模型可复用,还能一键分叉

按项目与版本保存,历史版本随时调回复核;同类项目可从既有版本导入基础数据。想同时保留几套参数组合,以当前版本为源一键克隆即可完成模型分叉,各版本独立调整假设、独立测算、并列对照,原版本不被覆盖。

章节与报告同源

财务评价章节直接读取已落库的测算结果,不另起一套数;改假设重算后再导出,报告与页面始终一致。

九节财务评价章节,成稿即可用

依据与基础数据投资估算与资金筹措营业收入与税金总成本费用利润与分配盈利能力偿债能力不确定性分析结论

章节按可研报告的惯用结构编排,表格与指标随测算结果自动填入,导出后可直接进入报告正文。

适合谁:立项与建设前的项目、需要快速出多套参数方案做比选的团队,以及要按模板交付财务分析章节的咨询机构。
02 数据链

三段:调研作业 → 财务模型 → 结果表与 IRR

输入从项目参数进入,假设改动后由模型重算,结果表不经手工改写。

调研作业项目与资料

公司归属、项目与年度、指标树、证据挂接、结论与报告底稿,形成测算所依据的业务事实。

→
财务模型导航假设与模式

项目基本参数、初始投资与融资计划、追加投资、贷款利率调整、资金到位明细分组录入。

→
财务测算六表与三口径 IRR

逐步测算生成六张结果表、敏感性与三口径 IRR;测算结果回写报告。

03 模式选择

这条组合用到四种模式

运营期「实际 + 预期」需要成本实发数据接入,走组合二;这条组合不含它。

模式阶段在这条组合里做什么
Predict估算阶段立项 / 建设前的纯预测:录入假设、投资、收入、成本、贷款与税率后出六表。
PredictMulti估算阶段一期 / 二期分主体分别测算,各自年轴后合并。
InOperate建设完成阶段结算口径,期初取结算与审计实际数;建设期尾款在运营年逐期冲减。
MultiPeriod扩建与多期一二期按各自周期测算,年轴横跨建设与运营。
InOperate 终态移交实际数覆盖全部计算年时,输出移交实际经济财务分析。
04 作业步骤

五步从项目参数走到回写报告

每一步都落在现成页面上,不需要在中间表手工补数。

1

建立项目与年度

完成公司归属与角色授权,建立项目、年度与版本,确定评价与测算的基准年。

2

调研作业与资料归集

资料需求、缺口销号、证据挂接、结论与审核留痕,形成测算依据。

3

选择模式并录入假设

按阶段进入对应模式,录入初始投资、融资计划、收入成本、税率与贷款利率。

4

重算与对照

生成六张结果表与三口径 IRR,做多情景、多周期与敏感性分析;改假设后重算。

5

结果回写与归档

测算结果回写评价报告,导出底稿与报告,按项目与版本留痕归档。

05 升级条件

什么时候需要换成组合二

判断标准是输入侧有没有「已经发生的成本与收入实际数」需要接进模型。

判断点组合一 · 调研 + 财务分析组合二 · 加成本与桥接
输入来源项目参数与假设直接录入成本归集、科目归属、应付与收入比例、桥接输入
历史年估算阶段无历史年;结算阶段用审计实际数桥接起始年之前用实际数,之后按预测年滚动
测算模式估算、结算与扩建多期模式运营期实际加预期模式
典型场景立项估算、投资决策、结算与移交运营期实际加预期、存量项目调价与延期、84 号文降本增效
一旦需要把成本实发、合同结算与收付排程接进财务测算,就改用组合二;接入前的准备事项见模型矩阵 §04。

用真实项目材料把这条链跑通

15 天、2 个工位、最多 2 个项目的试用,注册后完成公司归属与授权、建立项目即可开始。需要接成本实发时,可随时切到组合二。

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